Trading Strategi For Derivater

Topp 4 opsjonsstrategier for nybegynnere Valg er gode verktøy for både posisjonshandel og risikostyring, men å finne riktig strategi er nøkkelen til å bruke disse verktøyene til din fordel. Nybegynnere har flere alternativer når du velger en strategi, men først bør du forstå hvilke alternativer som er og hvordan de fungerer. Et opsjon gir rettighetshaveren rett, men ikke forpliktelsen, å kjøpe eller selge den underliggende eiendelen til en angitt pris før eller ved utløpsdato. Det finnes to typer opsjoner: et anrop, som gir innehaveren rett til å kjøpe opsjonen, og et sett som gir innehaveren rett til å selge opsjonen. Et anrop er in-the-money når strykprisen (prisen som en kontrakt kan utøves på) er lavere enn den underliggende prisen, når pengene er tilsvarer prisen på den underliggende og out-of - pengene når strekkprisen er større enn den underliggende. Det motsatte gjelder for putter. Når du kjøper et alternativ, er ditt nivå av tap begrenset til optionsrsquos-prisen eller premium. Når du selger et nakent alternativ, er risikoen for tap teoretisk ubegrenset. Alternativer kan brukes til å hedge en eksisterende posisjon, starte et retningsbestemt spill eller, når det gjelder bestemte spredestrategier, forsøk å forutsi retningen for volatilitet. Alternativer kan hjelpe deg med å avgjøre den eksakte risikoen du tar i en stilling. Risikoen avhenger av streikvalg, volatilitet og tidsverdi. Uansett hvilken strategi de bruker, må nye opsjonshandlere fokusere på strategisk bruk av løftestang, sier Kevin Cook, opsjonsinstruktør på ONN TV. ldquoBeing systematisk og sannsynlig-minded lønner seg sterkt i det lange løp, sier han, og anbefaler at i stedet for å kjøpe ut-av-pengene penger bare fordi de er billige, bør nye handelsfolk se nærmere på pengene sprer seg som har større sannsynlighet for suksess. Han gir dette eksempelet: Hvis du er bullish på gull og ønsker å bruke GLD valutahandlet fond, som for tiden handler på 111,00, i stedet for å bruke 45 cent på 125 juni-samtalen på jakt etter et hjemløp, har du større sjanse av å tjene penger ved å kjøpe juni 110111 call spread for 55cent. Å plukke riktig alternativer strategi å bruke, avhenger av markedsuttalelsen og hva målet ditt er. Dekket anrop I et dekket samtal (også kalt en buy-write), har du en lang posisjon i en underliggende eiendel og selger et anrop mot den underliggende eiendelen. Markedsutviklingen din vil være nøytral til bullish på den underliggende eiendelen. På risiko mot premie er maksimumsresultatet begrenset, og ditt maksimale tap er betydelig. Hvis volatiliteten øker, har den en negativ effekt, og hvis den avtar, har den en positiv effekt. Når det underliggende beveger seg mot deg, forkortes de korte samtalene noe av tapet ditt. Traders vil ofte bruke denne strategien i et forsøk på å matche generelle markedsavkastninger med redusert volatilitet. Related ArticlesDivivatives Trading Derivative er et instrument, for eksempel futures og opsjoner kontrakter. som henter sine verdier fra en underliggende sikkerhet, eller en indeks. Kontrakt er en juridisk binding mellom to eller flere parter, hvor årsaken til kontrakten, tidsperioden og beløpet er spesifisert. Minimumsverdien av en kontrakt er 2 lacs. Ingen kontraktsverdi ville være mindre enn 2 lacs. Derivater er i utgangspunktet klassifisert i følgende: Fremtid er en kontrakt for å kjøpe eller selge bestemte mengder av et råvare eller finansielt instrument til en spesifisert pris med levering fastsatt til en bestemt tid i fremtiden. En opsjon er en kontrakt som gir kjøperen rett, men ikke forpliktelse til å kjøpe eller selge aksjer av den underliggende sikkerheten til en bestemt pris på eller før en bestemt dato. Alternativ som ord sier, kjøperen har rett til å avgjøre om han vil inngå avtale på en fremtidig dato eller ikke. Vi, hos Kotak Securities, har forsøkt å gjøre handel med futuresalternativer enklere. Våre derivatseminarer utdanner nye aktører på aksjemarkedet futures trading markedet for å være bedre utstyrt med kunnskap og teknikker. Når du har kunnskap om handel med derivatinstrumenter, vil våre daglige derivatrapporter gi deg strategier som kan gi god avkastning for deg. For å begynne å handle i derivater, er alt du trenger å gjøre, å åpne en online trading konto. Velg fra vårt brede utvalg av kontoer for å dekke dine investeringsbehov. Diverivativ BREAKING DOWN Derivat Opprinnelig ble derivater brukt for å sikre balansert valutakurs for varer som handles internasjonalt. Med ulike verdier av forskjellige nasjonale valutaer. internasjonale handelsfolk trengte et system for regnskapsføring av disse forskjellene. I dag er derivater basert på et bredt spekter av transaksjoner og har mange flere bruksområder. Det er til og med derivater basert på værdata. for eksempel mengden regn eller antall solfylte dager i en bestemt region. Fordi et derivat er en kategori av sikkerhet i stedet for en bestemt type, finnes det flere forskjellige typer derivater. Som sådan har derivater også en rekke funksjoner og applikasjoner, basert på typen av derivat. Visse typer derivater kan brukes til sikring. eller forsikring mot risiko på en eiendel. Derivater kan også brukes til spekulasjon i spill på fremtidig pris på en eiendel eller i omgå valutakursproblemer. For eksempel vil en europeisk investor som kjøper aksjer fra et amerikansk selskap utenfor en amerikansk børs (bruker amerikanske dollar til å gjøre det) bli utsatt for valutarisiko mens du holder den aksjen. For å sikre denne risikoen kunne investor kjøpe valuteterminaler for å låse inn en spesifisert valutakurs for fremtidig aksjesalg og valutaomregning tilbake til euro. I tillegg er mange derivater preget av høy innflytelse. Vanlige former for derivater Futures kontrakter er en av de vanligste typer derivater. En futureskontrakt (eller bare futures.) Er en avtale mellom to parter for salg av en eiendel til en avtalt pris. Man vil vanligvis bruke en futures-kontrakt for å sikre seg mot risiko i en bestemt tidsperiode. For eksempel, anta at Diana 31. juli 2014 eide ti tusen aksjer av Wal-Mart (WMT) aksje, som deretter ble verdsatt til 73,58 per aksje. Frykt for at verdien av hennes aksjer ville falle, bestemte Diana at hun ønsket å arrangere en futureskontrakt for å beskytte verdien av lageret hennes. Jerry, en spekulant som forutsier en økning i verdien av Wal-Mart-aksjen, er enig i en futures-kontrakt med Diana, og dikterer at Jerry i en år vil kjøpe Dianas ti tusen Wal-Mart aksjer til sin nåværende verdi på 73,58. Futures kontrakten kan delvis anses å være noe som en innsats mellom de to partene. Hvis verdien av Dianas-aksjen avtar, er hennes investering beskyttet fordi Jerry har avtalt å kjøpe dem til deres verdi i juli 2014, og hvis verdien av aksjen øker, tjener Jerry større verdi på aksjen, da han betaler juli 2014-priser for lager i juli 2015. Et år senere, 31 juli ruller rundt og Wal-Mart er verdsatt til 71,98 per aksje. Diana har da hatt nytte av futures kontrakten, noe som gir 1,60 mer per aksje enn hun ville ha hvis hun bare hadde ventet til juli 2015 for å selge sin aksje. Selv om dette ikke ser ut som mye, oversetter denne forskjellen på 1,60 per aksje til en forskjell på 16 000 når man vurderer de ti tusen aksjene som Diana solgte. Jerry, derimot, har spekulert dårlig og mistet en betydelig sum. Terminkontrakter er en annen viktig type derivat som ligner på terminkontrakter. Hovedforskjellen er at i motsetning til terminer, blir terminkontrakter (eller fremover) ikke handlet på utveksling, men blir bare handlet over-the-counter. Swaps er en annen vanlig type derivat. En bytte er oftest en kontrakt mellom to parter som godtar lånevilkår. Man kan bruke en renteswap for å bytte fra et rentebeløpslån til et fastrentelån, eller omvendt. Hvis noen med et rentebeløpslån forsøkte å sikre ytterligere finansiering, kan en utlåner fornekte ham eller henne et lån på grunn av det usikre fremtidige bærende av de variable rentene på individets evne til å tilbakebetale gjeld. kanskje frykter at den enkelte vil bli standard. Av denne grunn kan han eller hun forsøke å bytte rentebinding med noen andre, som har et lån med fast rente som ellers er lik. Selv om lånene vil forbli i de opprinnelige eiernavnene, krever kontrakten at hver part skal foreta utbetalinger mot det andre lånet til en gjensidig avtalt rente. Likevel kan dette være risikabelt, fordi hvis en part misligholder eller går konkurs. den andre vil bli tvunget tilbake til sitt opprinnelige lån. Swaps kan gjøres ved bruk av renter, valutaer eller varer. Alternativer er en annen vanlig form for derivat. Et alternativ ligner en futureskontrakt ved at det er en avtale mellom to parter som gir en mulighet til å kjøpe eller selge sikkerhet fra eller til den andre parten på en forutbestemt fremtidig dato. Likevel er nøkkelen forskjellen mellom opsjoner og futures at med et alternativ er kjøperen eller selgeren ikke forpliktet til å gjøre transaksjonen dersom han eller hun bestemmer seg for ikke, og dermed navnevalg. Utvekslingen selv er i siste instans valgfri. Som med futures kan alternativene brukes til å sikre selgerens aksjer mot prisnedgang og gi kjøperen muligheten til økonomisk gevinst gjennom spekulasjon. Et alternativ kan være kort eller lang. samt en samtale eller et sett. Et kredittderivat er enda en form for derivat. Denne typen derivat er et lån solgt til en spekulant til en rabatt til sin sanne verdi. Selv om den opprinnelige långiveren selger lånet til en redusert pris, og vil derfor se en lavere avkastning. ved å selge lånet vil långiveren gjenvinne det meste av hovedstaden fra lånet og kan da bruke pengene til å utstede et nytt og (ideelt) mer lønnsomt lån. Hvis for eksempel en utlåner utstedt et lån og deretter hatt muligheten til å engasjere seg i et annet lån med mer lønnsomme vilkår, kan utlåner velge å selge det opprinnelige lånet til en spekulant for å finansiere det mer lønnsomme lånet. På denne måten utveksler kredittderivater beskjedne avkastninger for lavere risiko og større likviditet. En annen form for derivat er et pantsikret sikkerhet. som er en bred kategori av derivat rett og slett definert av det faktum at eiendelene som ligger til grunn for derivatet er boliglån. Begrensninger av derivater Som nevnt ovenfor er derivat en bred kategori av sikkerhet, slik at bruk av derivater ved å ta økonomiske beslutninger, varierer etter den aktuelle typen av derivat. Generelt sett er nøkkelen til å foreta en forsvarlig investering å fullt ut forstå risikoen knyttet til derivatet, som motparten, underliggende eiendel. pris og utløp. Bruk av derivat er bare fornuftig hvis investor er fullt klar over risikoen og forstår virkningen av investeringen i en porteføljestrategi. Divivative handelsstrategier - Oversikt Nå som du har lært om Futures amp Options, hva neste For å effektivt bruke disse instrumenter må man vite om de ulike kombinasjonene av Spot, Futures Amp Options Posisjoner som gjør at man kan oppnå ulike investerings - og handelsmål. Vi har et spesialintegrert kurstilbud som kombinerer dette kurset med derivat: Futures amp Options Course. Detaljer er under. Ring oss på 91 93419 67573 for å gi oss beskjed hvis du er interessert i å delta. Også, kanskje du vil sjekke ut vår neste GRATIS introduksjonssesjon om kurset. Ta kontakt når du vet hvor ampere er. Kursinnhold Bullish Strategies 1. Kjøp aksje. 1. Dekket Straddle. 2. Kjøp samtale. 2. Syntetisk langt lager. 3. Dekket Skriv. 3. Syntetisk lang samtale. 4. Skriv Put. 4. OTM-samtaletid spredt. 5. Bull Spread - Ring. 6. Bull Spread - Put Bearish Strategies 1. Selg Kort. 1. Syntetisk kort lager. 2. Kjøp Put. 2. Syntetisk Lang Put. 3. Skriv anrop. 3. OTM Sett Time Spread. 4. Bear Spread - Call. 4. Forholdet spredes. 5. Bear Spread - Put. Nøytral strategier 1. Kort straddle. 2. Long Butterfly. 3. ATM-samtaletid spredt. Defensive Strategies: Beskytte tap av fortjeneste mens du bor i markedet for ytterligere sannsynlig fortjeneste. Reparasjonsstrategier: gjorde en feil, hvordan gjenoppretter man tap ved å legge til opsjonsstrategier til eksisterende primærposisjon. Beskyttende strategier: kom inn på markedet, men har kalde føtter nå Ikke sikker på om du vil fortsette eller avslutte Alternativstrategier kan bidra til å løse dilemmaet ditt. LIVE, Hands-On, Practical Trades som ser på ekte data, demonstrere og debattere praktiske problemer som ordreplassering, likviditetsproblemer, bruk av kryssprodukter, å velge mellom ulike valg en opsjonsspiller har til enhver tid og mye mer. Kurset presenteres av. Kurset vil bli levert av Dr. Musa R Kaiser, MD, CMT. Klikk her for å få vite mer om kursoppdrageren. Sesjonsformat Etter å ha lært Futures amp Options, bruk dem effektivt, er den neste utfordringen som krever forståelse og venter på noen svært innovative måter å skape vinnerkombinasjoner i markedene. De ulike konseptet amp strategier er forklart i klar og rett frem måte. Illustrasjoner og eksempler brukes ofte til å belyse ideer. For å lette læringen holdes klassene i en meget semi-formell og komfortabel setting. For å sikre forståelse har deltakerne muligheter til å komme opp og forklare amp demonstrere konsepter til andre: dette gjør det mulig for dypere involvering og presis læring. Det vil være 2 timer per uke på 2 12 timer hver i helgene. Den seriøse og engasjert investor - handelsmann. For markedsdeltakeren søker det neste nivået av kunnskap, ferdighet og raffinement i markedene. Dette er en avansert kurs, og gjennom forståelse av Spot og Options-konsepter er det nødvendig å ha fullt utbytte av dette kurset. Vi vil dekke flere strategier. Den ene eller den andre strategien vil alltid fungere uansett hva som er markedets tilstand. Å forstå, velge og riktig implementere den riktige strategien er nøkkelen til suksess i Options Trading. Hva kan du forvente Lær å tjene penger i alle markedsforhold: bullish, bearish, flat eller volatile nå er det mesterskap For å oppnå dette målet må du nødvendigvis få en indre forståelse av markedene, en overlegen evne til å forutsi markedsbevegelser på forhånd og dra nytte av det samme ved å ta (svært) lønnsomme stillinger i markedene. Når forsterker Hvor dagers forsterkningstimer: Vi har nettopp fullført et kurs, Kontakt oss for å gi oss beskjed om din interesse, og vi skal holde deg oppdatert om neste kurs. Kursets varighet: 3 måneder for den fulle opsjonen Optimalisering av handelsstrategier. (1 måned for futures, 1 måned for opsjoner og 1 måned for derivatstrategier. Ekstra økt for å revidere forsterkningskonsepter forsterkninger vil bli gjennomført). Sted: BIC Office, 45 Netaji Road, Fraser Town, Bangalore 560 005.